営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より239百万円減少し、1,920百万円(前年同四半期末は2,159百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益125百万円(前年同期は純損失151百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が106百万円(前年同期は95百万円)となったものの、子会社清算益76百万円(前年同期は発生額なし)、売上債権の増加65百万円(前年同期は148百万円)、棚卸資産の増加66百万円(前年同期は242百万円の減少)、仕入債務の減少47百万円(前年同期は65百万円の増加)となったことなどにより、78百万円の流出(前年同期は94百万円の流入)となりました。

2023/11/13 16:40