利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、子会社清算益76百万円(前期は発生額なし)、棚卸資産の増加76百万円(前期は89百万円の減少)、仕入債務の減少111百万円(前期は72百万円の増加)があったものの、税金等調整前当期純利益73百万円(前期は純損失254百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が214百万円(前期は269百万円)、売上債権の減少101百万円(前期は73百万円の増加)があったことなどにより、111百万円の流入(前期は87百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が679百万円(前期は458百万円)があったものの、定期預金の預入による支出が639百万円(前期は558百万円)、有形固定資産の取得による支出130百万円(前期は153百万円)があったことなどにより、94百万円の流出(前期は266百万円)となりました。

2024/06/27 15:21