利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却費をはじめとする非資金項目が78百万円(前中間連結会計期間は126百万円)、仕入債務の増加額73百万円(前中間連結会計期間は13百万円の減少)となったものの、税金等調整前中間純損失41百万円(前中間連結会計期間は88百万円)、売上債権の増加額50百万円(前中間連結会計期間は55百万円)、棚卸資産の増加額81百万円(前中間連結会計期間は118百万円の減少)となったことなどにより、45百万円の流出(前中間連結会計期間は17百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が106百万円(前中間連結会計期間は1,114百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入が758百万円(前中間連結会計期間は959百万円)となったことなどにより、630百万円の流入(前中間連結会計期間は220百万円の流出)となりました。

2025/11/13 16:04