営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より441百万円増加し、2,219百万円(前中間連結会計期間は1,756百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費をはじめとする非資金項目が78百万円(前中間連結会計期間は126百万円)、仕入債務の増加額73百万円(前中間連結会計期間は13百万円の減少)となったものの、税金等調整前中間純損失41百万円(前中間連結会計期間は88百万円)、売上債権の増加額50百万円(前中間連結会計期間は55百万円)、棚卸資産の増加額81百万円(前中間連結会計期間は118百万円の減少)となったことなどにより、45百万円の流出(前中間連結会計期間は17百万円の流入)となりました。

2025/11/13 16:04