コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 268,375 | 254,194 |
| 減価償却費 | 91,460 | 81,480 |
| 減損損失 | 21,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 12,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,112 | -384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,380 | 8,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,061 | -8,279 |
| 支払利息 | 18,516 | 13,980 |
| 為替差損益（△は益） | 409 | 736 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 70,656 | 124,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,793 | 8,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 146 | 90 |
| 固定資産除却損 | 283 | 577 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 34,608 | － |
| 関係会社出資金譲渡損 営業活動によるキャッシュフロー | － | 24,531 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 504 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,080 | -622,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,012 | -14,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,698 | 913,909 |
| その他 | -10,093 | 48,156 |
| 小計 | 649,784 | 847,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,895 | 8,340 |
| 利息の支払額 | -15,766 | -11,273 |
| 法人税等の支払額 | -156,419 | -116,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,494 | 728,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,972 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,703 | -11,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,408 | -15,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,604 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,173 |
| その他の支出 | -7,394 | -3,064 |
| その他の収入 | 4,108 | 11,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,975 | -15,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,831 | -83,869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,248 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,079 | -488,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -5,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,828 | 218,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,784 | 1,088,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,613 | 1,855,142 |
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