利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュフローは、5百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は84百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費1億69百万円、売上債権の減少額3億2百万円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失25百万円、たな卸資産の増加額1億93百万円、仕入債務の減少額1億93百万円、法人税等の支払額41百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュフローは、4億51百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は2億25百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入4億65百万円等によるものであります。

2015/11/13 15:04