営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金)は、15億82百万円と前連結会計年度末と比べ2億59百万円(19.6%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュフローは、5百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は84百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費1億69百万円、売上債権の減少額3億2百万円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失25百万円、たな卸資産の増加額1億93百万円、仕入債務の減少額1億93百万円、法人税等の支払額41百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/11/13 15:04