支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
支払手形及び買掛金	590百万円	-百万円
短期借入金	2,190百万円	1,581百万円

2020/03/31 16:25

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、以下の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
受取手形	-百万円	16百万円
支払手形	-百万円	47百万円

2020/03/31 16:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、賃貸借契約に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部に輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。長期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたもので、このうち一部は、支払金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、為替の変動リスクを軽減するために為替予約を利用しております。また、支払金利の変動リスクを回避する金利スワップ取引を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等につきましては、前述の「5 会計方針に関する事項」に記載されている「(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2020/03/31 16:25