レナウン（3606）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,275	1,666	2.78	-
1年以内に返済予定の長期借入金	498	498	0.77	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/31 16:25

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
支払手形及び買掛金	590百万円	-百万円
短期借入金	2,190百万円	1,581百万円
輸入信用状等	581百万円	320百万円

2020/03/31 16:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により、10億2千5百万円の支出となりました。
以上のような結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、33億1千6百万円となり、期首に比べて45億1千6百万円減少しております。

2020/03/31 16:25

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	3,895	3,895	-
(2)短期借入金	2,275	2,275	-
(3)未払費用	2,721	2,721	-

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/31 16:25

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する主な資産・負債について区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、以下のとおりであります。

	前事業年度(2019年2月28日)	当事業年度(2019年12月31日)
短期貸付金	1,596百万円	1,853百万円
短期借入金	600百万円	1,785百万円

上記のほか、当事業年度において、関係会社に対する資産として、売掛金、流動資産(その他)に含まれるものの合計額は資産の総額の100分の5を超えており、その金額は前事業年度875百万円、当事業年度1,664百万円であります。

2020/03/31 16:25