(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により、10億2千5百万円の支出となりました。
以上のような結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、33億1千6百万円となり、期首に比べて45億1千6百万円減少しております。

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年2月28日)

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する主な資産・負債について区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、以下のとおりであります。

上記のほか、当事業年度において、関係会社に対する資産として、売掛金、流動資産(その他)に含まれるものの合計額は資産の総額の100分の5を超えており、その金額は前事業年度875百万円、当事業年度1,664百万円であります。

3606 レナウン

短期借入金