有価証券報告書-第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 640 | △3,077 |
| 減価償却費 | 667 | 871 |
| 減損損失 | 303 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △47 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △323 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △54 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △159 | △263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,007 | 3,400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △635 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126 | △399 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,966 | 81 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △71 | △230 |
| その他 | 14 | 554 |
| 小計 | 1,739 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 50 |
| 利息の支払額 | △12 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △194 | △210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,222 | △26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,219 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,529 | △2,314 |
| 出資金の払込による支出 | △659 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 関係会社出資金の売却による収入 | ※2 422 | - |
| 貸付けによる支出 | △84 | △66 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 106 |
| その他 | △59 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,195 | △2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,500 | △1,309 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △207 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △93 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | △93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 783 | △1,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,404 | 9,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,187 | ※1 7,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
