有価証券報告書-第14期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △315 | 640 |
| 減価償却費 | 622 | 667 |
| 減損損失 | 13 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △9 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | △12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 292 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △323 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △54 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △154 | △159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,134 | △1,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 590 | △137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △731 | △126 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,840 | 1,966 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 287 | △71 |
| その他 | 186 | 14 |
| 小計 | 93 | 1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △13 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △256 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,269 | △1,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,419 | 1,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △339 | △398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △3,529 |
| 出資金の払込による支出 | - | △659 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 12 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 関係会社出資金の売却による収入 | - | ※2 422 |
| 貸付けによる支出 | △89 | △84 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 116 |
| その他 | 21 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178 | △4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △556 | 783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,960 | 8,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,404 | ※1 9,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
