四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,417 | △1,726 |
| 減価償却費 | 436 | 212 |
| 減損損失 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △2 |
| 支払利息 | 10 | 21 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △50 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △162 | △75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,993 | △25 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △858 | △195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △195 | 62 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 519 | 819 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △828 | △206 |
| その他 | 46 | 31 |
| 小計 | 501 | △1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 3 |
| 利息の支払額 | △10 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △131 | △98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | △1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175 | △140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,256 | △54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56 |
| 貸付けによる支出 | △31 | △49 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 38 |
| その他 | 8 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,397 | △206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,505 | 272 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △249 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △41 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546 | △7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | △39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,480 | △1,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,187 | 7,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,707 | ※1 6,456 |