四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年3月1日 至 2014年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年3月1日 至 2015年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,678 | △1,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 341 | 335 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 10 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,222 | 2,278 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △392 | △302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,007 | △1,004 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 808 | △1,068 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 442 | △1,352 | |||||||||
| その他 | 163 | 117 | |||||||||
| 小計 | 994 | △2,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133 | △140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | △2,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △104 | △606 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 606 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △155 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △50 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 200 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △55 | △56 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 68 | |||||||||
| その他 | 8 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164 | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34 | △46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674 | △2,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,909 | 13,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,583 | ※1 10,546 | |||||||||