支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注1)時価は先物為替相場によっております。
(注2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジの対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/27 12:07

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	147,528	156,073	―	平成27年4月～平成32年2月
その他有利子負債支払手形(ユーザンスに係るもの)	704,728	599,893	1.76	―
合計	4,979,817	5,079,525	―	―

(注) 1 平均利率は、当連結会計年度末の借入金等の残高及び利率の加重平均利率であります。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する負債等

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形	585,289千円	562,425千円
短期借入金	2,214,000千円	1,864,000千円

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#4 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	22,237千円	―千円
支払手形	584,206千円	―千円
受取手形割引高	163,553千円	―千円

2014/06/27 12:07

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は98億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億4千3百万円減少しました。その主なものは電子記録債務が9億8千6百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が11億6百万円減少したためです。
④固定負債

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのすべてが1年以内の支払期日です。また、支払手形の一部には、木材の輸入取引に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価並びにリスク管理方法は前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。

2014/06/27 12:07

#7 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	62,192千円	58,260千円
支払手形及び買掛金	23,021千円	30,434千円

2014/06/27 12:07