営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動による資金の増加は3億4千1百万円、投資活動による資金の減少は1億6千9百万円、財務活動による資金の減少は2億5千4百万円となり、その結果、現金及び現金同等物の残高は18億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は3億4千1百万円(前年同四半期は2億8千1百万円の資金減少)となりました。これは主に仕入債務の減少額6億1千万円があったものの、売上債権の減少額4億1千4百万円、たな卸資産の減少額2億8千1百万円があったこと等によるものです。

2014/11/14 9:15