有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額 (千円)	契約額の うち1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ	支払手形	53,579 97,570	― ―	(注1) 608 △2,736
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	支払手形	453,243	―	(注2)
合計			604,393	―	△2,128

(注1)時価は先物為替相場によっております。
(注2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジの対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額 (千円)	契約額の うち1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ	支払手形	210,788 72,490	― ―	(注1) △8,289 △1,311
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	支払手形	339,201	―	(注2)
合計			622,480	―	△9,600

(注1)時価は先物為替相場によっております。
(注2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジの対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形の時価に含めて記載しております。