有価証券報告書-第138期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用としてデリバティブのリスクが現物の金融商品に及ぶ可能性がある金融商品を購入する場合は、社内で十分な協議を行うことにしております。また、資金調達については銀行借入によっております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、定期的に顧客の信用状況調査をし、与信管理を行っております。投資有価証券は、主として取引先企業との業務上の関係を有する株式であり、これに係る市場価格の変動リスクは、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、そのすべてが固定金利による銀行からの借入であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成25年1月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	284,792	284,792	-
(2)受取手形	168,896	168,896	-
(3)売掛金	136,433	136,433	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	76,115	76,115	-
資産計	666,238	666,238	-
(1)支払手形	92,714	92,714	-
(2)買掛金	43,076	43,076	-
(3)長期借入金
(1年内返済予定額含む)	198,570	199,664	1,094
負債計	334,360	335,454	1,094

当事業年度(平成26年1月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	337,707	337,707	-
(2)受取手形	148,462	148,462	-
(3)売掛金	167,612	167,612	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	40,489	40,489	-
資産計	694,271	694,271	-
(1)支払手形	116,351	116,351	-
(2)買掛金	37,439	37,439	-
(3)長期借入金
(1年内返済予定額含む)	135,606	136,113	507
負債計	289,396	289,904	507

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)支払手形、(2)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金(1年内返済予定額を含む)
元利金の合計額を新規に借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前事業年度 (平成25年1月31日)	当事業年度 (平成26年1月31日)
非上場株式	13,475	13,475

非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年1月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	284,433	-	-	-
受取手形	168,896	-	-	-
売掛金	136,433	-	-	-
合計	589,763	-	-	-

当事業年度(平成26年1月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	337,215	-	-	-
受取手形	148,462	-	-	-
売掛金	167,612	-	-	-
合計	653,289	-	-	-

4.長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成25年1月31日)

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	62,964	62,964	45,534	23,736	3,372	-
合計	62,964	62,964	45,534	23,736	3,372	-

当事業年度(平成26年1月31日)

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	62,964	45,534	23,736	3,372	-	-
合計	62,964	45,534	23,736	3,372	-	-