太平のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2014年4月28日 11:23
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7385万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9678万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 162,289 | -33,680 | -136,727 | 128,609 | -83,861 | 125,683 |
| 2010年 1月期 個別 | 通期 | 163,144 | -65,603 | -177,309 | 97,541 | -65,069 | 45,915 |
| 2011年 1月期 個別 | 2Q | 61,259 | -53,394 | 33,588 | 7,865 | -13,701 | 87,368 | 通期 | 142,980 | -76,984 | -16,141 | 65,996 | -32,469 | 95,769 |
| 2012年 1月期 個別 | 2Q | -7 | -9,058 | 44,406 | -9,065 | -18,333 | 131,109 | 通期 | 66,137 | -4,152 | -7,121 | 61,985 | -61,632 | 150,633 |
| 2013年 1月期 個別 | 2Q | 72,834 | -9,014 | 36,476 | 63,820 | -3,844 | 250,930 | 通期 | 131,815 | -28,181 | 4,524 | 103,634 | -7,446 | 258,792 |
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | 72,427 | 40,601 | -42,375 | 113,028 | -25,434 | 329,445 | 通期 | 96,789 | 29,982 | -73,857 | 126,771 | -34,263 | 311,707 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 1億2860万
- 2010年1月（個） -24.16%
- 9754万
- 2011年1月（個） -32.34%
- 6599万
- 2012年1月（個） -6.08%
- 6198万
- 2013年1月（個） +67.19%
- 1億363万
- 2014年1月（個） +22.33%
- 1億2677万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -8386万
- 2010年1月（個）減少-22.41%
- -6506万
- 2011年1月（個）減少-50.1%
- -3246万
- 2012年1月（個）増加+89.82%
- -6163万
- 2013年1月（個）減少-87.92%
- -744万
- 2014年1月（個）増加+360.15%
- -3426万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 13.98%
- 2010年1月（個）
- 18.62%
- 2011年1月（個）
- 13.43%
- 2012年1月（個）
- 6.13%
- 2013年1月（個）
- 15.3%
- 2014年1月（個）
- 10.62%
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