太平のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,437 | 54,930 |
| 減価償却費 | 66,077 | 68,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | 340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,311 | -18,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | -720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -1,313 |
| 有価証券利息 | -7,250 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 23,115 | -3,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -463 |
| 支払利息 | 4,785 | 3,288 |
| 有形固定資産売却益 | -227 | － |
| 有形固定資産除売却損 | 1,297 | 14 |
| 投資有価証券評価損 | 5,652 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,637 | 38,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,678 | 41,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,027 | -5,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,281 | 1,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,368 | -1,966 |
| その他 | -1,154 | -708 |
| 小計 | 205,909 | 175,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,862 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -4,785 | -3,288 |
| 法人税等の支払額 | -47,696 | -9,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,289 | 163,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,100 | -28,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,100 | 28,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,648 | -3,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,614 | 3,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,261 | -63,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,156 |
| その他の支出 | -85 | － |
| その他の収入 | － | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,680 | -65,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,985 | -100,880 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,149 |
| 配当金の支払額 | -23,742 | -14,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,727 | -177,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,118 | -79,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,801 | 125,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,683 | 45,915 |
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