太平のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,930 | 83,288 |
| 減価償却費 | 68,187 | 59,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,138 | -6,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -720 | 8,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -1,117 |
| 有価証券利息 | － | -1,923 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -3,705 | 5,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | － |
| 支払利息 | 3,288 | 2,715 |
| 有形固定資産除売却損 | 14 | 5,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,478 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,007 | -22,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,166 | 48,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,028 | -3,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,966 | -8,837 |
| その他 | -708 | -2,652 |
| 小計 | 175,070 | 166,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 3,040 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -2,715 |
| 法人税等の支払額 | -9,951 | -24,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,144 | 142,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,100 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,913 | -32,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,675 | -56,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,047 | － |
| その他の支出 | － | -11 |
| その他の収入 | 93 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,603 | -76,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,880 | -107,542 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,149 | － |
| 配当金の支払額 | -14,279 | -14,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,309 | -16,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,768 | 49,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,683 | 45,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,915 | 95,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
