有価証券報告書-第136期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,288 | 62,780 |
| 減価償却費 | 59,176 | 68,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,104 | 7,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,841 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,322 |
| 有価証券利息 | -1,923 | -1,875 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,661 | 14,038 |
| 支払利息 | 2,715 | 2,238 |
| 有形固定資産売却益 | － | -11,148 |
| 有形固定資産除売却損 | 5,858 | 477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -8,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,842 | -11,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,230 | -5,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,200 | 729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,837 | 4,375 |
| その他 | -2,652 | -3,863 |
| 小計 | 166,920 | 118,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,040 | 3,031 |
| 利息の支払額 | -2,715 | -2,238 |
| 法人税等の支払額 | -24,265 | -53,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,980 | 66,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,469 | -61,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,648 | -3,667 |
| その他の支出 | -11 | -42 |
| その他の収入 | 45 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,984 | -4,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,542 | -102,724 |
| 自己株式の処分による収入 | 800 | － |
| 配当金の支払額 | -14,399 | -14,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | -7,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,854 | 54,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,915 | 95,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,769 | 150,633 |