有価証券報告書-第137期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,780 | 24,846 |
| 減価償却費 | 68,388 | 60,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -3,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,565 | -2,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,656 |
| 有価証券利息 | -1,875 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14,038 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,074 |
| 支払利息 | 2,238 | 1,897 |
| 有形固定資産売却益 | -11,148 | － |
| 有形固定資産除売却損 | 477 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,894 | 93,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,032 | 38,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,706 | -46,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 729 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,375 | -5,429 |
| その他 | -3,863 | -2,634 |
| 小計 | 118,860 | 154,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,031 | 1,822 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -53,515 | -22,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,137 | 131,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,632 | -7,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,184 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,667 | -35,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,430 |
| その他の支出 | -42 | － |
| その他の収入 | 6 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,152 | -28,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,724 | -81,011 |
| 配当金の支払額 | -14,397 | -14,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,121 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,864 | 108,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,769 | 150,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,633 | 258,792 |