太平のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,846 | 72,558 |
| 減価償却費 | 60,445 | 38,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,546 | 11,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,074 | -18,606 |
| 支払利息 | 1,897 | 1,376 |
| 有形固定資産除売却損 | 288 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,393 | -10,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,085 | -10,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,093 | 18,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | 73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,429 | 1,981 |
| その他 | -2,634 | -2,133 |
| 小計 | 154,512 | 102,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,600 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -22,621 | -7,561 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,815 | 96,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,283 | -3,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,430 | 67,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -34,263 |
| その他の支出 | － | -42 |
| その他の収入 | 117 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,181 | 29,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,011 | -62,964 |
| 配当金の支払額 | -14,464 | -10,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,524 | -73,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,159 | 52,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,792 | 311,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
