有価証券報告書-第138期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,846 | 72,558 |
減価償却費 | 60,445 | 38,950 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,520 | -530 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,546 | 11,940 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,724 | 1,905 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,074 | -18,606 |
支払利息 | 1,897 | 1,376 |
有形固定資産除売却損 | 288 | 182 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93,393 | -10,744 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,085 | -10,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,093 | 18,000 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -85 | 73 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,429 | 1,981 |
その他 | -2,634 | -2,133 |
小計 | 154,512 | 102,119 |
利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,600 |
利息の支払額 | -1,897 | -1,376 |
法人税等の支払額 | -22,621 | -7,561 |
法人税等の還付額 | - | 1,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,815 | 96,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -35,283 | -3,658 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,430 | 67,117 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -34,263 |
その他の支出 | - | -42 |
その他の収入 | 117 | 829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,181 | 29,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -81,011 | -62,964 |
配当金の支払額 | -14,464 | -10,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,524 | -73,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,159 | 52,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,792 | 311,707 |