ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,183 | 1,347 |
| 減価償却費 | 3,160 | 2,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
| 支払利息 | 814 | 765 |
| 為替差損益（△は益） | -6,783 | 169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,815 | -394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,984 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,301 | -96 |
| その他 | -1,097 | -145 |
| 小計 | 6,777 | 5,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | -940 | -812 |
| 為替予約解約損の支払額 | － | -117 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -100 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,752 | 4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| その他 | -172 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,052 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,479 | 953 |
| 長期借入れによる収入 | 20,722 | 7,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,519 | -8,742 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -376 | -328 |
| その他 | -50 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | -3,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853 | -853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362 | 6,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,215 | 5,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
