キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,312 | -668 | -1,616 | 644 | -921 | 4,834 | 通期 | 4,776 | -1,795 | -1,310 | 2,981 | -1,905 | 7,632 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -1,315 | -1,492 | -626 | -1,268 | 5,572 | 通期 | 2,866 | -3,045 | -1,881 | -179 | -2,117 | 5,537 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -1,138 | -923 | -442 | -1,027 | 4,159 | 通期 | 1,834 | -2,409 | -1,359 | -575 | -2,548 | 3,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | 1,209 | -575 | 2,466 | -1,513 | 5,406 | 通期 | 4,044 | -303 | -740 | 3,741 | -2,747 | 6,583 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,137 | -3,374 | 3,542 | -2,237 | -3,415 | 7,818 | 通期 | 4,088 | -5,270 | 2,835 | -1,182 | -5,854 | 8,337 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,063 | -1,691 | -2,782 | 372 | -1,731 | 6,061 | 通期 | 4,599 | -3,925 | -3,804 | 674 | -4,854 | 5,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -931 | -1,657 | 1,135 | -2,588 | -1,632 | 4,032 | 通期 | 109 | -2,944 | 1,943 | -2,835 | -3,539 | 4,548 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 741 | -2,676 | 810 | -1,935 | -2,573 | 3,541 | 通期 | 4,028 | -5,070 | 1,530 | -1,042 | -5,996 | 5,161 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -2,429 | 1,196 | -2,178 | -2,311 | 4,028 | 通期 | 3,982 | -3,627 | 71 | 355 | -4,221 | 5,440 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -2,785 | 178 | -2,365 | -2,566 | 3,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 29億8100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7900万
- 2019年3月（連） -221.23%
- -5億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 37億4100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億8200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 6億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億3500万
- 2024年3月（連）
- -10億4200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3億5500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.19%
- 2018年3月（連）
- 4.41%
- 2019年3月（連）
- 2.91%
- 2020年3月（連）
- 6.36%
- 2021年3月（連）
- 6.92%
- 2022年3月（連）
- 6.91%
- 2023年3月（連）
- 0.17%
- 2024年3月（連）
- 6.22%
- 2025年3月（連）
- 6.11%
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