7898 ウッドワン

7898
2024/09/18
時価
78億円
PER 予
18.48倍
2010年以降
赤字-239.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.16倍
2010年以降
0.19-0.87倍
(2010-2024年)
配当 予
3.02%
ROE 予
0.88%
ROA 予
0.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:47
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,113-126-1,5561,987-1,1446,281
通期5,118-1,541-3,4353,577-2,3985,978
2017年
3月期
連結
2Q1,312-668-1,616644-9214,834
通期4,776-1,795-1,3102,981-1,9057,632
2018年
3月期
連結
2Q689-1,315-1,492-626-1,2685,572
通期2,866-3,045-1,881-179-2,1175,537
2019年
3月期
連結
2Q696-1,138-923-442-1,0274,159
通期1,834-2,409-1,359-575-2,5483,568
2020年
3月期
連結
2Q1,2571,209-5752,466-1,5135,406
通期4,044-303-7403,741-2,7476,583
2021年
3月期
連結
2Q1,137-3,3743,542-2,237-3,4157,818
通期4,088-5,2702,835-1,182-5,8548,337
2022年
3月期
連結
2Q2,063-1,691-2,782372-1,7316,061
通期4,599-3,925-3,804674-4,8545,479
2023年
3月期
連結
2Q-931-1,6571,135-2,588-1,6324,032
通期109-2,9441,943-2,835-3,5394,548
2024年
3月期
連結
2Q741-2,676810-1,935-2,5733,541
通期4,028-5,0701,530-1,042-5,9965,161

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
51億1800万
2017年3月(連) -6.68%
47億7600万
2018年3月(連) -39.99%
28億6600万
2019年3月(連) -36.01%
18億3400万
2020年3月(連) +120.5%
40億4400万
2021年3月(連) +1.09%
40億8800万
2022年3月(連) +12.5%
45億9900万
2023年3月(連) -97.63%
1億900万
2024年3月(連) 大幅増
40億2800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-15億4100万
2017年3月(連)投入+16.48%
-17億9500万
2018年3月(連)投入+69.64%
-30億4500万
2019年3月(連)投入-20.89%
-24億900万
2020年3月(連)投入-87.42%
-3億300万
2021年3月(連)投入+999.99%
-52億7000万
2022年3月(連)投入-25.52%
-39億2500万
2023年3月(連)投入-24.99%
-29億4400万
2024年3月(連)投入+72.21%
-50億7000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-34億3500万
2017年3月(連)返済還元
-13億1000万
2018年3月(連)返済還元
-18億8100万
2019年3月(連)返済還元
-13億5900万
2020年3月(連)返済還元
-7億4000万
2021年3月(連)資金調達
28億3500万
2022年3月(連)返済還元
-38億400万
2023年3月(連)資金調達
19億4300万
2024年3月(連)資金調達
15億3000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
35億7700万
2017年3月(連) -16.66%
29億8100万
2018年3月(連) マイ転
-1億7900万
2019年3月(連) -221.23%
-5億7500万
2020年3月(連) プラ転
37億4100万
2021年3月(連) マイ転
-11億8200万
2022年3月(連) プラ転
6億7400万
2023年3月(連) マイ転
-28億3500万
2024年3月(連)
-10億4200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-23億9800万
2017年3月(連)減少-20.56%
-19億500万
2018年3月(連)増加+11.13%
-21億1700万
2019年3月(連)増加+20.36%
-25億4800万
2020年3月(連)増加+7.81%
-27億4700万
2021年3月(連)増加+113.11%
-58億5400万
2022年3月(連)減少-17.08%
-48億5400万
2023年3月(連)減少-27.09%
-35億3900万
2024年3月(連)増加+69.43%
-59億9600万

現金等#8

2016年3月(連)
59億7800万
2017年3月(連) +27.67%
76億3200万
2018年3月(連) -27.45%
55億3700万
2019年3月(連) -35.56%
35億6800万
2020年3月(連) +84.5%
65億8300万
2021年3月(連) +26.64%
83億3700万
2022年3月(連) -34.28%
54億7900万
2023年3月(連) -16.99%
45億4800万
2024年3月(連) +13.48%
51億6100万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.81%
2017年3月(連)
7.19%
2018年3月(連)
4.41%
2019年3月(連)
2.91%
2020年3月(連)
6.36%
2021年3月(連)
6.92%
2022年3月(連)
6.91%
2023年3月(連)
0.17%
2024年3月(連)
6.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高