ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,682 | -341 |
| 減価償却費 | 3,586 | 3,616 |
| 減損損失 | 51 | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,058 | |
| 補助金収入 | -330 | -71 |
| 受取保険金 | -484 | -777 |
| 子会社清算損益（△は益） | -222 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | |
| 事業再編損 | 235 | 2,956 |
| 森林残材処分費用 | 323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -163 |
| 支払利息 | 578 | 549 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | 2 |
| その他 | -131 | -104 |
| 小計 | 4,458 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受領額 | 132 | 162 |
| 利息の支払額 | -691 | -542 |
| 事業再編による支出 | -178 | -7 |
| 森林残材処分による支出 | -15 | -175 |
| 補助金の受取額 | 330 | 65 |
| 保険金の受取額 | 484 | 777 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,422 | -5,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -1,833 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 495 |
| 子会社の清算による支出 | － | -8 |
| 子会社の清算による収入 | 275 | － |
| その他 | -160 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,636 | 2,202 |
| 長期借入れによる収入 | 11,597 | 7,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,567 | -7,767 |
| 社債の発行による収入 | 1,984 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -220 | -222 |
| その他 | -358 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,440 | 4,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
