ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,815 | 2,682 |
| 減価償却費 | 3,885 | 3,586 |
| 減損損失 | 66 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -2,058 |
| 補助金収入 | － | -330 |
| 受取保険金 | － | -484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 43 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 災害による損失 | － | 31 |
| 事業再編損 | 1,456 | 235 |
| 森林残材処分費用 | － | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -132 |
| 支払利息 | 481 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,065 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | -352 |
| その他 | -34 | -163 |
| 小計 | 4,988 | 4,458 |
| 利息及び配当金の受領額 | 122 | 132 |
| 利息の支払額 | -357 | -691 |
| 事業再編による支出 | -141 | -178 |
| 森林残材処分による支出 | － | -15 |
| 補助金の受取額 | － | 330 |
| 保険金の受取額 | － | 484 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -569 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,028 | 3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,961 | -4,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 187 |
| 子会社の清算による支出 | -34 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 275 |
| その他 | -78 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,070 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,902 | 5,636 |
| 長期借入れによる収入 | 6,650 | 11,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,337 | -15,567 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,984 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 |
| その他 | -463 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | 71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,161 | 5,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
