ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 696 | -2,815 |
| 減価償却費 | 3,446 | 3,885 |
| 減損損失 | 18 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | |
| 子会社清算損益（△は益） | 67 | 43 |
| 災害による損失 | 143 | － |
| 事業再編損 | － | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -122 |
| 支払利息 | 369 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529 | -127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,791 | 2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | -466 |
| その他 | 117 | 549 |
| 小計 | 1,079 | 4,988 |
| 利息及び配当金の受領額 | 114 | 122 |
| 利息の支払額 | -233 | -357 |
| 事業再編による支出 | － | -141 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -837 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -4,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 0 |
| 子会社の清算による支出 | -76 | -34 |
| その他 | 199 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -5,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992 | 1,902 |
| 長期借入れによる収入 | 9,087 | 6,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,459 | -6,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | |
| 配当金の支払額 | -222 | -220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | － |
| その他 | -422 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -930 | 613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,548 | 5,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
