ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208 | 1,065 |
| 減価償却費 | 1,894 | 1,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -78 |
| 支払利息 | 307 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 補助金収入 | -330 | -50 |
| 受取保険金 | － | -387 |
| 子会社清算損益（△は益） | 45 | 6 |
| 事業再編損 | 75 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -115 | -703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | 265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -393 | -21 |
| その他 | -524 | -602 |
| 小計 | 524 | 722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 |
| 利息の支払額 | -279 | -209 |
| 補助金の受取額 | 330 | 50 |
| 保険金の受取額 | － | 387 |
| 事業再編による支出 | -21 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -362 | -599 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -2,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 93 |
| 子会社の清算による支出 | -33 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 33 |
| その他 | -92 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,440 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 13,606 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,543 | -1,931 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -110 | -111 |
| その他 | -196 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | 178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,028 | 3,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
