ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -828 | 208 |
| 減価償却費 | 1,883 | 1,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 245 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 補助金収入 | － | -330 |
| 子会社清算損益（△は益） | 21 | 45 |
| 事業再編損 | － | 75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -716 | -115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377 | -393 |
| その他 | 395 | -524 |
| 小計 | 1,199 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
| 利息の支払額 | -170 | -279 |
| 補助金の受取額 | － | 330 |
| 事業再編による支出 | － | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -337 | -362 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -2,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 子会社の清算による支出 | -14 | -33 |
| その他 | -88 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,970 | 6,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,647 | 13,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485 | -18,543 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| その他 | -211 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541 | 4,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
