ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,187 | 479 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -35 |
| 支払利息 | 274 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 1,584 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -5 |
| 子会社清算損益（△は益） | -390 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | -269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897 | 317 |
| 新株予約権戻入益 | -117 | -64 |
| その他 | -241 | -82 |
| 小計 | 2,308 | 2,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 35 |
| 利息の支払額 | -277 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50 | -543 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 子会社の清算による収入 | 934 | － |
| その他 | 40 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | 15,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,975 | -17,407 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -174 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,978 | 4,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
