ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632 | 718 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 187 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | 141 |
| その他 | -667 | 163 |
| 小計 | 1,811 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | -198 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -431 | -365 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -84 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,415 | -1,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 100 |
| その他 | 24 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,374 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 6,330 | 1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -3,941 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -111 |
| その他 | -173 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,542 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,337 | 6,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
