有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117 | 759 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,644 |
| 減損損失 | 1,513 | 65 |
| のれん償却額 | 93 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | 43 |
| 事業再編損 | 953 | 41 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -2,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -105 |
| 支払利息 | 345 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642 | -214 |
| その他 | 386 | -83 |
| 小計 | 3,421 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受領額 | 83 | 105 |
| 利息の支払額 | -338 | -346 |
| 事業再編による支出 | -1,026 | -41 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15 | |
| 法人税等の支払額 | -289 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -2,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 156 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,735 |
| その他 | -334 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | 705 |
| 長期借入れによる収入 | 3,244 | 14,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,272 | -15,150 |
| 社債の発行による収入 | 295 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -349 | -351 |
| その他 | -122 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,968 | 3,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568 | 6,583 |