ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,921 | 2,011 |
| 減価償却費 | 4,251 | 3,815 |
| 減損損失 | 163 | 29 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -52 |
| 支払利息 | 1,089 | 1,018 |
| 為替差損益（△は益） | -9,838 | 79 |
| 為替予約解約損 | 2,254 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 154 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,447 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,876 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | 658 |
| その他 | -261 | -49 |
| 小計 | 11,223 | 8,479 |
| 利息及び配当金の受領額 | 54 | 52 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,026 |
| 為替予約解約損の支払額 | -2,136 | -117 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -31 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,766 | 7,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,699 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -1,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| その他 | 38 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,989 | 1,315 |
| 長期借入れによる収入 | 22,991 | 12,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,907 | -15,757 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -402 | -346 |
| その他 | -84 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,394 | -5,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,206 | 377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362 | 6,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,569 | 6,946 |
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