四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 17,932 | 160,350 |
減価償却費 | 325,881 | 282,586 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,510 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,371 | -23,928 |
支払利息 | 1,359 | 435 |
為替差損益(△は益) | 81,998 | 2,802 |
持分法による投資損益(△は益) | 31,826 | 68,584 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,169 | -16,486 |
固定資産除却損 | 1,822 | 11,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,019,953 | -525,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 743,014 | 492,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 316,003 | 113,049 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -8,129 | -18,321 |
その他 | 17 | 87,504 |
小計 | 452,721 | 635,308 |
利息及び配当金の受取額 | 25,199 | 25,876 |
利息の支払額 | -1,350 | -652 |
法人税等の支払額 | -20,081 | -21,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,488 | 639,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,400 | -5,202 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 9,607 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,251 | -107,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 25,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,472 | -58,344 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | - |
短期貸付けによる支出 | -128,000 | -60,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 85,000 | 190,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -330,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,437 | 158,050 |
その他 | -242 | -381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,528 | -178,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -563 | -672 |
配当金の支払額 | -48,438 | -48,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,001 | -149,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | -34,078 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,037 | 277,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,959 | 1,393,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,997 | 2,340,670 |