南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -324,613 | 87,541 |
| 減価償却費 | 168,879 | 224,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,117 | -72,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,727 | 13,385 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40,226 | 41,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,470 | -12,778 |
| 為替差損益（△は益） | 759 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 10,739 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 12,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,384 | -1,753 |
| 固定資産除却損 | 12,678 | 11,791 |
| 訴訟関連損失 | 645,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,447 | 142,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617,191 | 82,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,607 | -299,704 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 61,037 | -7,142 |
| その他 | 82,224 | -75,723 |
| 小計 | -290,861 | 156,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,241 | 13,826 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -645,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -147,976 | -59,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,596 | 110,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 2,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,991 | -222,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,670 | 4,306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,640 | -5,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,650 | -58,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,585 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45,204 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10,719 | -25,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,831 | -370,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -641 |
| 配当金の支払額 | -48,439 | -48,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,860 | -49,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,259 | 7,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441,546 | -301,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,644,348 | 1,202,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,801 | 975,730 |
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