財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、獲得した資金は228百万円(前年同期は983百万円の使用)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入504百万円、有形固定資産の取得による支出308百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は1,129百万円(前年同期は289百万円の獲得)となりました。これは、主に短期借入金の減少額835百万円によるものであります。

2018/06/27 14:44