有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 761,274 | 1,354,435 |
減価償却費 | 553,478 | 497,063 |
減損損失 | - | 93,623 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,988 | 46,559 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,734 | -2,621 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,216 | 4,216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,207 | 28,913 |
受取利息及び受取配当金 | -32,626 | -46,390 |
支払利息 | 7,738 | 5,246 |
為替差損益(△は益) | 157,932 | 69,385 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,246 | -26,690 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -382,545 | -232,791 |
固定資産除却損 | 27,069 | 6,291 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,044 | -13,008 |
子会社清算損益(△は益) | -14,427 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -525,266 | -476,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 513,007 | -15,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,931 | 70,538 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -19,872 | -18,932 |
災害損失 | - | 81,375 |
受取保険金 | - | -82,304 |
その他 | 67,923 | -31,359 |
小計 | 1,152,572 | 1,311,937 |
利息及び配当金の受取額 | 32,053 | 49,873 |
利息の支払額 | -8,585 | -5,337 |
災害損失の支払額 | - | -81,375 |
保険金の受取額 | - | 82,304 |
法人税等の支払額 | -93,180 | -496,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,860 | 860,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -469,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 504,745 |
有形固定資産の取得による支出 | -603,833 | -308,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 7,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,008 | -33,224 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,833 |
投資不動産の取得による支出 | -2,101 | -38,295 |
投資不動産の売却による収入 | 37,754 | 89,160 |
貸付けによる支出 | -198,000 | -145,000 |
貸付金の回収による収入 | 274,000 | 155,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -15,661 | -4,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,250 | 228,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,437 | -835,931 |
長期借入れによる収入 | 481,851 | - |
長期借入金の返済による支出 | -165,046 | -215,165 |
自己株式の取得による支出 | -514 | -1,088 |
配当金の支払額 | -77,400 | -77,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,328 | -1,129,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,209 | -44,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,729 | -84,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,321 | 2,063,810 |