有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -339,045 | 761,274 |
| 減価償却費 | 571,470 | 553,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 70,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | -2,734 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,436 | -4,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,926 | 20,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,119 | -32,626 |
| 支払利息 | 6,979 | 7,738 |
| 為替差損益（△は益） | -28,484 | 157,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,070 | -39,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 578,380 | -382,545 |
| 固定資産除却損 | 29,633 | 27,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,205 | -9,044 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,246 | -525,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,760 | 513,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,877 | 2,931 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 93,916 | -19,872 |
| その他 | 46,755 | 67,923 |
| 小計 | 994,582 | 1,152,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,768 | 32,053 |
| 利息の支払額 | -6,492 | -8,585 |
| 法人税等の支払額 | -149,833 | -93,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,024 | 1,082,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -469,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,300 | -603,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,172 | 4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,428 | -11,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,659 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -577 | -2,101 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 37,754 |
| 貸付けによる支出 | -212,000 | -198,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,000 | 274,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,154 | -15,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,629 | -983,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422,820 | 50,437 |
| 長期借入れによる収入 | － | 481,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -165,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,408 | -514 |
| 配当金の支払額 | -77,379 | -77,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,031 | 289,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | -239,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,974 | 149,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,592 | 2,148,321 |