有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 315,319 | -339,045 |
| 減価償却費 | 560,686 | 571,470 |
| 負ののれん発生益 | -121,121 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,672 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,181 | -299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59,179 | 4,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,536 | 31,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,922 | -29,119 |
| 支払利息 | 4,721 | 6,979 |
| 為替差損益（△は益） | -30,456 | -28,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -10,070 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,295 | 578,380 |
| 固定資産除却損 | 14,874 | 29,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,574 | -17,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,976 | 211,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,476 | 45,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,309 | -203,877 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -54,193 | 93,916 |
| その他 | -262,043 | 46,755 |
| 小計 | 401,440 | 994,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,821 | 32,768 |
| 利息の支払額 | -4,147 | -6,492 |
| 法人税等の支払額 | -471,743 | -149,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,629 | 871,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -831,874 | -595,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,894 | 18,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,063 | -10,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,147 | 109,659 |
| 投資不動産の取得による支出 | -250 | -577 |
| 投資不動産の売却による収入 | 56,818 | － |
| 貸付けによる支出 | -180,000 | -212,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,000 | 167,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,761 | -13,154 |
| 事業譲受による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 487 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,607 | -536,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,753 | 422,820 |
| 長期借入れによる収入 | 446,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -538 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -96,635 | -77,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,619 | 269,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,217 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,399 | 603,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,618 | 1,998,592 |