支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年11月30日)	当連結会計年度(平成26年11月30日)
支払手形及び買掛金	165,450千円	252,125千円
短期借入金	4,080,000	4,080,000

ロ その他

2015/02/24 13:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、時価は定期的に把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払費用並びに設備関係支払手形は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約取引を利用して為替変動リスクを回避しております。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る運転資金と設備投資に必要な資金調達であります。このうち長期借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用して金利変動リスクを回避しております。

2015/02/24 13:53