キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6613万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2542万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 326 | -397 | 178 | -72 | -1,914 | 12,158 | 通期 | 1,102 | -4,109 | -462 | -3,007 | -5,791 | 8,583 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,488 | -781 | -743 | 1,707 | -768 | 9,547 | 通期 | 4,917 | -1,427 | -1,027 | 3,491 | -1,391 | 11,047 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,865 | -752 | -167 | 1,113 | -915 | 11,992 | 通期 | 6,104 | -1,845 | -692 | 4,259 | -2,129 | 14,614 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 2,253 | -1,591 | -805 | 663 | -826 | 14,472 | 通期 | 4,225 | -2,825 | -1,210 | 1,400 | -2,055 | 14,805 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,764 | -565 | -1,468 | 1,199 | -665 | 14,536 | 通期 | 5,476 | -1,275 | -1,558 | 4,201 | -1,806 | 17,448 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 2,002 | -2,238 | -135 | -236 | -992 | 17,071 | 通期 | 3,274 | -3,145 | -1,077 | 129 | -1,463 | 16,494 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 3,302 | -564 | -659 | 2,738 | -546 | 18,576 | 通期 | 6,870 | -1,174 | -1,958 | 5,696 | -1,670 | 20,225 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 2,582 | -1,369 | -520 | 1,213 | -1,298 | 20,909 | 通期 | 5,848 | -2,494 | -2,098 | 3,354 | -2,746 | 21,472 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 15 | -2,179 | 998 | -2,164 | -2,359 | 20,297 | 通期 | 3,713 | -3,633 | 805 | 81 | -3,316 | 22,345 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 1,925 | -1,466 | -123 | 459 | -1,400 | 22,679 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -30億703万
- 2016年11月（連） プラ転
- 34億9075万
- 2017年11月（連） +22.02%
- 42億5927万
- 2018年11月（連） -67.12%
- 14億47万
- 2019年11月（連） +199.94%
- 42億50万
- 2020年11月（連） -96.93%
- 1億2892万
- 2021年11月（連） 大幅増
- 56億9585万
- 2022年11月（連） -41.11%
- 33億5419万
- 2023年11月（連） -97.6%
- 8055万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 1.81%
- 2016年11月（連）
- 7.57%
- 2017年11月（連）
- 9.12%
- 2018年11月（連）
- 6.38%
- 2019年11月（連）
- 8.07%
- 2020年11月（連）
- 5.26%
- 2021年11月（連）
- 10.64%
- 2022年11月（連）
- 7.22%
- 2023年11月（連）
- 5.07%