ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208,004 | 425,496 |
| 減価償却費 | 863,475 | 1,005,699 |
| 受取保険金 | -1,315 | － |
| 保険差益 | － | -897 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,401 | -561 |
| 補助金収入 | － | -202,834 |
| 固定資産除却損 | 111,273 | 13,234 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -677 | -1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 722,802 | 820,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,911 | -27,122 |
| 支払利息 | 65,640 | 88,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -848,008 |
| のれん償却額 | 8,249 | 8,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,536 | 206,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,470,426 | 993,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,531 | -259,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009,384 | -2,301,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,420 | 101,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,038 | -48,648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -784,283 | -1,075,813 |
| その他 | 155,588 | 345,283 |
| 小計 | 837,023 | -758,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363,858 | 98,332 |
| 利息の支払額 | -46,083 | -89,480 |
| 災害損失の支払額 | － | -23,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 132,620 | 181,483 |
| 保険金の受取額 | 1,315 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,733 | -592,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -573 |
| 補助金の受取額 | － | 202,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,365,482 | -1,168,345 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107,568 | -39,236 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -58,139 |
| その他 | 5,078 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,468,962 | -1,067,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,212 | 2,141,320 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,780 | -670,280 |
| リース債務の返済による支出 | -157,962 | -140,414 |
| 配当金の支払額 | -313,112 | -234,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160,000 | -132,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -684,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,357 | 278,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,010 | 4,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,860 | -1,376,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,174,167 | 17,454,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309,062 | － |
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