ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,940,116 | 2,655,938 |
| 減価償却費 | 1,003,201 | 995,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,992 |
| 補助金収入 | － | -252,480 |
| 固定資産除却損 | 45,439 | 38,391 |
| 固定資産圧縮損 | － | 252,480 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,608 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080,517 | 950,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,857 | -10,942 |
| 支払利息 | 29,866 | 35,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272,334 | -74,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,257,628 | 2,845,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,845,820 | -725,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,425,693 | -2,952,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,929 | -468,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,109 | 26,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -812,173 | -1,309,271 |
| その他 | 176,747 | 453,332 |
| 小計 | 3,566,198 | 2,456,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,219 | 51,310 |
| 利息の支払額 | -30,851 | -34,928 |
| 災害損失の支払額 | -23,031 | － |
| 法人税等の支払額 | -973,757 | -2,457,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,778 | 14,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,866 | -2,358,887 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53,680 | -81,435 |
| 貸付けによる支出 | -1,620 | -850 |
| 補助金の受取額 | － | 252,480 |
| その他 | -15,446 | 4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,212 | -2,178,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392,936 | -14,864 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,640 | -649,780 |
| 社債の償還による支出 | -19,880 | -21,560 |
| リース債務の返済による支出 | -155,795 | -161,902 |
| 配当金の支払額 | -317,560 | -481,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,000 | -172,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,982 | 998,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,806 | -8,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,777 | -1,174,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,471,756 | 20,297,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
