ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657,725 | 4,940,116 |
| 減価償却費 | 956,445 | 1,003,201 |
| 補助金収入 | -24,234 | － |
| 固定資産除却損 | 44,598 | 45,439 |
| 固定資産圧縮損 | 24,234 | － |
| 災害損失 | 36,025 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -910 | -2,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 982,074 | 1,080,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,827 | -10,857 |
| 支払利息 | 32,851 | 29,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,985 | -272,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,160 | -2,257,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,164 | -2,845,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,109 | 2,425,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,067 | 46,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,202 | 19,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -515,720 | -812,173 |
| その他 | -48,190 | 176,747 |
| 小計 | 3,661,327 | 3,566,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,595 | 43,219 |
| 利息の支払額 | -33,439 | -30,851 |
| 災害損失の支払額 | -14,417 | -23,031 |
| 法人税等の支払額 | -364,978 | -973,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,302,086 | 2,581,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 230,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,501 | -1,297,866 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -53,680 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -1,620 |
| 補助金の受取額 | 24,234 | － |
| その他 | -40,273 | -15,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,441 | -1,369,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369,135 | 392,936 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,440 | -571,640 |
| 社債の償還による支出 | -19,880 | -19,880 |
| リース債務の返済による支出 | -115,271 | -155,795 |
| 配当金の支払額 | -203,564 | -317,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,020 | -519,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | -8,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,082,112 | 683,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,575,744 | 20,908,756 |
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