ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,587 | 1,657,725 |
| 減価償却費 | 972,576 | 956,445 |
| 補助金収入 | － | -24,234 |
| 固定資産除却損 | 22,916 | 44,598 |
| 固定資産圧縮損 | － | 24,234 |
| 災害損失 | 45,109 | 36,025 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801,448 | 982,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,780 | -25,827 |
| 支払利息 | 35,334 | 32,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,934 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,377 | -121,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,976 | 157,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,304,573 | -26,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,815 | 875,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,768 | -369,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,297 | 27,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,033,792 | -515,720 |
| その他 | -38,179 | -48,190 |
| 小計 | 2,571,498 | 3,661,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,453 | 53,595 |
| 利息の支払額 | -35,858 | -33,439 |
| 災害損失の支払額 | -1,067 | -14,417 |
| 法人税等の支払額 | -570,727 | -364,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,298 | 3,302,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -398,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 398,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083,850 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,387 | -545,501 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 補助金の受取額 | － | 24,234 |
| その他 | -161,628 | -40,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237,866 | -564,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,604 | 369,135 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,340 | -653,440 |
| 社債の償還による支出 | -149,880 | -19,880 |
| リース債務の返済による支出 | -78,971 | -115,271 |
| 配当金の支払額 | -203,565 | -203,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,151 | -659,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,875 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,594 | 2,082,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,071,207 | 18,575,744 |
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