ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,900,237 | -1,581,161 |
| 減価償却費 | 2,075,551 | 2,115,929 |
| 減損損失 | － | 2,112,181 |
| 補助金収入 | -252,480 | － |
| 固定資産除却損 | 121,911 | 147,607 |
| 固定資産圧縮損 | 252,480 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,250 | -211,573 |
| 支払利息 | 72,085 | 95,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,598 | -107,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403,478 | -740,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,329 | 2,343,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,913,369 | 436,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278,790 | 24,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,901 | -29,094 |
| その他 | 195,624 | -514,564 |
| 小計 | 7,515,111 | 4,088,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,501 | 170,935 |
| 利息の支払額 | -72,111 | -94,968 |
| 法人税等の支払額 | -3,856,977 | -516,869 |
| 災害損失の支払額 | -15,254 | － |
| 保険金の受取額 | 19,991 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,260 | 3,647,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -598,000 | -598,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,000 | 598,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,671 | -3,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -490,500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,307 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,238,270 | -2,836,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132,641 | -17,435 |
| 貸付けによる支出 | -3,050 | -6,248 |
| 補助金の受取額 | 252,480 | － |
| その他 | -23,362 | -31,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,632,708 | -2,894,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,007,748 | -247,558 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229,060 | -1,177,680 |
| 社債の償還による支出 | -21,560 | － |
| リース債務の返済による支出 | -316,492 | -314,339 |
| 配当金の支払額 | -963,336 | -753,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -468,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,299 | -1,361,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,351 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,500 | -605,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,345,257 | 21,739,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
