ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,892,686 | 2,144,474 |
| 減価償却費 | 1,300,782 | 1,426,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,730 | -27,740 |
| 補助金収入 | － | -1,008,377 |
| 固定資産除却損 | 7,019 | 252,353 |
| 固定資産圧縮損 | － | 963,233 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 115,000 | -34,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,299 | -61,958 |
| 支払利息 | 151,721 | 125,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,309 | -169,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360,296 | 689,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855,910 | -828,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,674,324 | 281,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,918 | 140,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,434 | -4,521,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,460,487 |
| その他 | 742,414 | -57,772 |
| 小計 | 5,310,510 | 3,774,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,808 | 59,155 |
| 利息の支払額 | -143,459 | -119,384 |
| 法人税等の支払額 | -461,437 | -665,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763,421 | 3,048,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -608,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 608,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,390 | -1,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,093 | -4,716,535 |
| 補助金の受取額 | 1,400,000 | 1,004,296 |
| 貸付けによる支出 | -4,579 | -9,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,728 | 32,578 |
| その他 | 7,751 | -210,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,417 | -3,900,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,097,096 | -843,107 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,131 | -933,506 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,564 | -105,302 |
| 配当金の支払額 | -132,091 | -176,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 656,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,906 | 1,498,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,986,057 | 646,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,405,809 | 12,052,235 |
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