ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,742,497 | 2,892,686 |
| 減価償却費 | 1,454,486 | 1,300,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 12,730 |
| 補助金収入 | -609,694 | － |
| 固定資産除却損 | 9,400 | 7,019 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 115,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,243 | -61,299 |
| 支払利息 | 189,969 | 151,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,483 | -118,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,089 | -1,360,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,465 | -855,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,489 | 2,674,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,435 | -145,918 |
| その他 | -77,157 | 697,980 |
| 小計 | 2,962,066 | 5,310,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,991 | 57,808 |
| 利息の支払額 | -181,662 | -143,459 |
| 法人税等の支払額 | -33,059 | -461,437 |
| 災害損失の支払額 | -1,178,071 | － |
| 補助金の受取額 | 1,601,948 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,212 | 4,763,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -210,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,859 | -1,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,458,907 | -1,048,093 |
| 補助金の受取額 | － | 1,400,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,353 | -4,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,893 | 40,728 |
| その他 | -56,558 | 7,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525,784 | 184,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,248 | -1,097,096 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,516 | -819,131 |
| 社債の発行による収入 | － | 130,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,141 | -73,564 |
| 配当金の支払額 | -94,351 | -132,091 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,760 | -961,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,727 | 3,986,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,760,024 | 7,419,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,419,752 | 11,405,809 |
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